¿Por qué es tan importante realizar una orden Stop Loss? Sencillo, porque te permite controlar el riesgo de trading de forma matemática: al definir los stop loss, es posible decidir a priori cuál es la pérdida máxima que estás dispuesto a sufrir por cada operación.

El stop loss es una herramienta clave para mitigar el riesgo en nuestras actividades comerciales. Lástima que muchos novatos no conozcan esta herramienta o no sepan cómo utilizarla mejor . En muchos casos, los que pierden mediante el trading son aquellos que no pueden explotar adecuadamente las múltiples herramientas disponibles, que son muy útiles para operar profesionalmente y ganar en los mercados.

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Introducción au Stop Loss

El operador, tomando muchos aspectos operativos, a veces descuida los conceptos básicos, al igual que la orden Stop Loss, que puede ser la diferencia entre un día de negociación positivo y negativo.

La orden Stop Loss es una herramienta recomendada por todos los operadores en la estrategia de inversión de todos. En definitiva, es una orden que cierra automáticamente una posición una vez que el precio de un activo ha alcanzado un cierto nivel.

Por lo tanto, la función principal de una orden Stop Loss es limitar la pérdida de un operador en una posición abierta. La volatilidad de algunos pares de divisas debe estudiarse y tenerse debidamente en cuenta. Por lo tanto, la orden de Stop Loss debe establecerse en función de esta condición de volatilidad. Entonces, si la orden Stop Loss es pequeña, puede causar pequeñas pérdidas. Por el contrario, si la orden Stop Loss es grande, puede poner en peligro la totalidad de las ganancias comerciales. En resumen, nunca subestime la volatilidad del par de divisas.

Al utilizar órdenes de Stop Loss en el comercio, puede reducir sus pérdidas . No hay riesgo de perder más dinero del establecido. De hecho, este es el objetivo fundamental de su uso en una estrategia comercial. El comerciante protege la inversión contra movimientos turbulentos y repentinos en el mercado. De esta forma puede determinar la pérdida total máxima en su estrategia operativa. En definitiva, es una técnica para gestionar mejor los riesgos . Conocer los puntos dolorosos del mercado le permite administrar sus operaciones sin incurrir en pérdidas excesivas.

Las negatividades surgen cuando se cierra la operación, se ha ejecutado la orden Stop Loss y se están produciendo cambios en la tendencia del mercado que podrían generar beneficios. En este caso, las pérdidas se pueden recuperar si la estrategia comercial no considera abrir operaciones adicionales para cubrir las pérdidas. En algunos casos, el mercado tiene un movimiento brusco sin una tendencia particular. Esto suele suceder como resultado de la publicación de datos macroeconómicos. El trader abre diferentes posiciones y se ejecutan varias órdenes Stop Loss. Todo se reduce a una gran pérdida.

Coloque una orden Stop Loss: los mejores corredores para manejarla

La siguiente tabla contiene los mejores corredores para el comercio de divisas. La evaluación también se realizó desde un punto de vista técnico, en particular evaluando cuidadosamente la posibilidad de administrar un sistema de negociación y, por lo tanto, los stop loss.

eToro

eToro es una opción recomendada para principiantes que son nuevos en el comercio. eToro es mucho más que un corredor, es una plataforma de comercio social (se considera la red social de inversores más grande del mundo) pero sobre todo es un sistema de comercio automático perfecto: gracias a eToro, de hecho, es posible copiar automáticamente los que hacen los mejores traders del mundo.

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Los principiantes usan eToro con el doble propósito de obtener excelentes resultados de inmediato y, al mismo tiempo, aprender a operar al observar lo que están haciendo los mejores operadores del mundo. Por cierto, ¡en alertaprogresista.com entrevistamos al mejor comerciante italiano!

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Invertido

Investous es uno de los mejores corredores para principiantes que ingresan al mundo del trading por primera vez.

¿Cómo surge esta preferencia? En primer lugar, porque es un broker realmente sencillo e intuitivo. En segundo lugar, porque todos los miembros reciben asistencia telefónica directa (y gratuita) de un verdadero experto en comercio que proporciona información precisa en tiempo real. En resumen, es imposible equivocarse.

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Stop Loss Trading

Victor Sperandeo, el famoso ” Trader Vic ” y famoso en todo el mundo por sus enormes ganancias del comercio, escribe lo siguiente:

… La principal razón por la que la gente pierde dinero en los mercados financieros es que no reduce las pérdidas. Rarezas de la naturaleza humana: no importa cuántos libros tengan esta regla y los expertos que ofrecen este consejo, la gente sigue cometiendo el mismo error.

En una estrategia de negociación, la pérdida máxima se llama Stop Loss , literalmente deteniendo la pérdida. Su objetivo es evitar que una pérdida se convierta en un desastre financiero. Stop Loss, aunque básico en cualquier estrategia comercial, sanciona su fracaso. A nadie le gusta reportar una pérdida aún más si es producida por un Stop Loss que agota el capital.

Cambios de capital en entidad y calidad . El tiempo ayuda a “calificar” el cambio. El porcentaje de stop fijo proporciona la salida después de una pérdida mayor que un cambio porcentual. Este es el movimiento contrario máximo que decide conceder al título. ¿Qué tan grande debe ser la parada? Detener pérdidas que son demasiado pequeñas saltan continuamente. Demasiado grandes, pierden gran parte de su utilidad.

La amplitud de un stop debe calibrarse en la metodología de negociación utilizada , si las señales son generadas por la búsqueda de rupturas técnicas, y por tanto volatilidad y directividad, el stop puede ser muy bajo. Por lo tanto, si está utilizando promedios móviles u otros sistemas “rezagados”, el stop debería ser más amplio, permitiendo que la propia estrategia genere cambios de posición.

Su presencia es fundamental y debe combinarse con otras precauciones para dejar el puesto rápidamente. El stop del valor monetario permite predecir el cierre de la transacción en caso de pérdida de una determinada suma de dinero.

Por ejemplo, si nuestro stop es de 500 € por operación, cada vez que pierda esa cantidad, independientemente del capital utilizado, la operación se cerrará. Un stop que tiene el gran límite de no ser constante en porcentaje, si de hecho aplicamos un stop de 500 euros a un valor que comparte 10 euros la incidencia es del 5% , si entonces el mismo valor baja aquí a 5 euros es la incidencia el porcentaje se duplica y llega al 10%.

Ordre Stop Loss

El stop de punto fijo se utiliza cuando se trabaja con futuros. Perder 500 puntos en un futuro que paga 15.000 puntos es lo mismo, desde el punto de vista monetario, perder 500 puntos con el futuro que paga 30.000 puntos. En ambos casos, se pierden 500 puntos multiplicados por el valor del tick. Sin embargo, desde un punto de vista diferente, es diferente. En el primer caso es un stop del 3%, en el segundo caso del 1,5%. La parada de volatilidad es una parada casi inteligente que asume que los mercados cambian constantemente.

La volatilidad crea áreas de incertidumbre direccional o tendencias bien definidas que se pueden medir con un indicador de volatilidad . Para este tipo particular de apagado, hay dos aplicaciones:

  • Apagado automático
  • Apagado manual

En la parada automática, utilizada principalmente en la construcción de sistemas comerciales , se crean 3 sistemas idénticos excepto por el valor de Stop Loss. Con un indicador que mide la volatilidad, el comercio se gestiona con uno de los 3 sistemas. El sistema de alta volatilidad con un stop mayor, el sistema de baja volatilidad con un stop bajo y la banda media que es más utilizada, con un stop intermedio. Se utilizarán stops más altos en mercados de alta volatilidad (mercado con fuertes fluctuaciones de precios que generan señales falsas), stops más bajos en mercados de baja volatilidad (con movimientos suaves graduales) y stops normales en otros etapas.

Stop Loss e Take Profit: Il Trading System

El motor del sistema de comercio tendrá como objetivo distinguir las señales de tendencia de las generadas de forma lateral. El stop vinculado a la volatilidad manual se utiliza en todas las técnicas de breakout con la búsqueda de fases laterales que generen explosiones de volatilidad. Se compra al quiebre de la fase lateral poniendo fin a la vieja resistencia que se convierte en soporte.

Es más correcto colocar el tapón en la base de la vela que generó la señal y no la ruptura del gráfico , que generalmente se coloca en un nivel superior. Este tipo de stop lo eligen los traders que utilizan el análisis de velas. El stop ligado al tiempo transcurrido cambia en función del tiempo, disminuye en amplitud con el paso de las barras, permitiendo así el cierre en igualdad después de un tiempo predeterminado y si la cotización es superior al precio de compra. El objetivo es convertir el trading en una transacción de riesgo cero y en esto el Trailing Stop nos ofrece una ayuda muy valiosa.

En los sistemas de trading que utilizan la explosión de la volatilidad como señal de compra, este stop es muy útil porque después de una fuerte caída de los precios, la tendencia debe recuperarse en unas pocas barras para no obtener una señal falsa. Cerrar una operación de Stop Loss hace que la señal falle. Desagradable cuando, tras saltar el stop, la tendencia recupera fuerza y ​​vigor sin nuestra posición.

En resumen, a menudo nos enfrentamos a dos escenarios:

  • Si inserta un Stop Loss demasiado apretado, pierde más de lo que debería
  • Si no pones un Stop Loss, perderás más de lo establecido

El conocimiento no se pierde tanto como las expectativas insuficientes. Es difícil elegir cuando las personas se enfrentan a eventos considerados dañinos pero de diversa magnitud.

Los inversores y los comerciantes en ciernes no respetan el Stop Loss . Ante una operación deficitaria se opta entre mantener la posición abierta, con el riesgo de verla aumentar, o cerrarla, reportando inmediatamente el resultado negativo. Se inclina hacia la primera opción y, por lo tanto, el daño suele ser más importante. Desde un punto de vista operativo, la regla del “mal menor” debe utilizarse para evitar el riesgo de sufrir pérdidas importantes.

Conclusión

Colocar una orden de stop loss puede marcar la diferencia entre ganar dinero y perderlo. Desafortunadamente, muchos traders novatos ni siquiera conocen esta posibilidad y pierden mucho más dinero del que deberían. Es por eso que siempre recomendamos que estudie buenos libros de comercio antes de comenzar, o mejor aún, descargue el libro electrónico Investous gratuito, que también es más fácil de estudiar que la mayoría de los otros libros.

Este sencillo truco ayuda a ahorrar capital y, al mismo tiempo, a optimizar los beneficios. A menudo, debido a una falta de conocimientos financieros o una seguridad excesiva, nos olvidamos de utilizar Stop Loss con consecuencias a menudo desastrosas.

En alertaprogresista.com recomendamos a todos, tanto novatos como usuarios inexpertos, que establezcan su propia estrategia siguiendo este sencillo método. Solo de esta forma será posible operar durante mucho tiempo con nuestra Cuenta en los mercados.

¿Donde empezar? Aquí hay una lista completa de los corredores perfectos para abrir una cuenta demo gratuita y practicar Stop Loss.