¿Por qué es tan importante hacer una orden de Stop Loss? Simple, porque le permite  controlar matemáticamente el riesgo de negociación: al   establecer el stop loss es posible decidir a priori cuál es la pérdida máxima que está dispuesto a sufrir en cada transacción.

El  stop loss  es una herramienta clave para mitigar el riesgo en nuestras actividades comerciales. Lástima que muchos novatos no conozcan esta herramienta o  no sepan cómo usarla mejor  . En muchos casos, quienes pierden a través del comercio son aquellos que no pueden explotar adecuadamente las muchas herramientas disponibles, que son muy útiles para operar profesionalmente y ganar en los mercados.

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Introducción a Stop Loss

El operador, tomado de muchos aspectos operativos, a veces pasa por alto lo básico, al igual que la orden Stop Loss, que puede ser la diferencia entre un día de negociación positivo y negativo.

La orden Stop Loss es una herramienta recomendada por todos los traders en la estrategia de inversión de todos. En última instancia, es una orden que  cierra automáticamente una posición una  vez que el precio de un activo ha alcanzado un cierto nivel.

Por lo tanto, la función principal de una orden de Stop Loss es  limitar la pérdida  de un operador en una posición abierta. La volatilidad de algunos pares de divisas debe estudiarse y tenerse debidamente en cuenta. Por lo tanto, la orden de Stop Loss debe establecerse en función de esta condición de volatilidad. Entonces, si la orden de Stop Loss es pequeña, podría provocar pequeñas pérdidas. Por el contrario, si la orden Stop Loss es grande, puede poner en peligro todos los beneficios de las transacciones. En resumen, nunca subestimes la volatilidad del par de divisas.

Al usar las órdenes de Stop Loss en el comercio, puede reducir sus pérdidas  . No hay riesgo de perder más dinero del que se ha establecido. De hecho, este es el propósito fundamental de su uso en una estrategia comercial. El comerciante protege la inversión de movimientos turbulentos y repentinos en el mercado. De esta manera, puede determinar la pérdida total máxima en su estrategia operativa. En resumen, es una  técnica para gestionar mejor los riesgos  . Conocer los puntos débiles del mercado le permite administrar sus operaciones sin incurrir en pérdidas excesivas.

Las negatividades ocurren cuando se cierra la operación, se ejecuta la orden Stop Loss y se están produciendo cambios en el mercado que podrían generar ganancias. En este caso, las pérdidas pueden recuperarse si la estrategia de negociación no implica abrir operaciones adicionales para cubrir las pérdidas. En algunos casos, el mercado tiene un movimiento brusco, sin una tendencia particular. Esto suele suceder después de la publicación de datos macroeconómicos. El operador abre varias posiciones y se ejecutan varias órdenes de Stop Loss. Todo se reduce a una gran pérdida.

Coloque una orden de Stop Loss: los mejores corredores para manejarla

La siguiente tabla contiene los mejores corredores para el comercio de divisas. La evaluación también se realizó desde un punto de vista técnico, en particular mediante la evaluación cuidadosa de la posibilidad de administrar un sistema de comercio y, por lo tanto, las pérdidas máximas.

eToro

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¿Como que? El sistema patentado  Copytrader  garantiza la posibilidad de identificar fácilmente a los comerciantes que en el pasado obtuvieron el máximo beneficio con el mínimo riesgo. El operador puede seleccionar los mejores inversores para copiar y el sistema automático Copytrader replicará todas las transacciones en tiempo real.

Los principiantes usan eToro con el doble propósito de obtener excelentes resultados de inmediato y al mismo tiempo aprender a comerciar observando lo que están haciendo los mejores operadores del mundo. Por cierto, en alertaprogresista.com entrevistamos al mejor comerciante italiano.

ForexTB

ForexTB  es uno de los mejores corredores para principiantes que ingresan al mundo del comercio por primera vez.

¿Cómo surge esta preferencia? En primer lugar, porque es un corredor realmente simple e intuitivo. En segundo lugar, porque todos los miembros reciben asistencia telefónica directa (y gratuita) de un verdadero experto en comercio que proporciona información precisa en tiempo real. En resumen, cometer errores es realmente imposible.

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Stop Loss Trading

Victor Sperandeo, el famoso ”  Trader Vic  ” y famoso en todo el mundo por sus enormes ganancias con Trading, escribe lo siguiente:

… La razón principal por la que las personas pierden dinero en los mercados financieros es que no reduce las pérdidas. Rarezas de la naturaleza humana: no importa cuántos libros tengan esta regla, y los expertos que ofrecen este consejo, las personas siguen cometiendo el mismo error.

En una estrategia comercial,  la pérdida máxima se llama Stop Loss  , literalmente para detener la pérdida. Su objetivo es evitar que una pérdida sea un desastre financiero. Stop Loss, aunque básico en cualquier estrategia comercial, sanciona su fracaso. A nadie le gusta reportar una pérdida aún más si es producida por un Stop Loss que agota el capital.

Cambios en el capital de la entidad y en la calidad  . El tiempo ayuda a “calificar” el cambio. El porcentaje de parada fija proporciona la salida después de una pérdida mayor que un cambio porcentual. Este es el máximo movimiento contrario que decides otorgar al título. Qué tan grande debe ser la parada. Stop Loss demasiado pequeño salto continuo. Demasiado grandes, pierden la mayor parte de su utilidad.

La magnitud de una parada debe calibrarse según la metodología de negociación utilizada  , si las señales se generan buscando interrupciones técnicas y, por lo tanto, la volatilidad y la direccionalidad, la parada puede ser muy pequeña. Por lo tanto, si está utilizando promedios móviles u otros sistemas “rezagados”, la parada debería ser más amplia permitiendo que la estrategia misma genere cambios de posición.

Su presencia es esencial y debe combinarse con otras precauciones para una salida rápida del puesto. La detención del valor monetario ayuda a predecir el cierre de la transacción cuando se pierde una cierta cantidad de dinero.

Por ejemplo, si nuestro stop es de $ 500 por operación, cada vez que pierda esa cantidad, independientemente del capital utilizado, la operación se cerrará. Una parada que tiene el gran límite de no ser constante en porcentaje, si de hecho aplicamos una parada de 500 euros a un valor que comparte 10 euros,  la incidencia es del 5%  , si el mismo valor cae a 5 euros aquí la incidencia el porcentaje se duplica y alcanza el 10%.

Orden de stop loss

La parada de punto fijo se usa cuando se trabaja con contratos de futuros. Perder 500 puntos en un futuro que gana 15,000 puntos es lo mismo, desde un punto de vista monetario, que perder 500 puntos con un futuro que gana 30,000 puntos. En ambos casos, se pierden 500 puntos multiplicados por el valor de la marca. Sin embargo, desde un punto de vista porcentual es diferente. En el primer caso, es una parada del 3%, en el segundo caso del 1,5%. La parada de volatilidad es una parada casi inteligente que supone que los mercados cambian constantemente.

La volatilidad crea áreas de incertidumbre direccional o tendencias bien definidas que se pueden medir utilizando un  indicador de volatilidad  . Para este tipo particular de apagado, hay dos aplicaciones:

  • Apagado automático
  • Apagado manual

En la parada automática, utilizada principalmente en la construcción de  sistemas de negociación , se crean 3 sistemas idénticos, excepto por el valor de la pérdida de parada. A través de un indicador que mide la volatilidad, el comercio se gestiona con uno de los 3 sistemas. El sistema de alta volatilidad con un tope más grande, el de baja volatilidad con un tope bajo y el del cinturón intermedio que es el más utilizado, con un tope intermedio. Se utilizarán paradas más altas en alta volatilidad (mercado con fuertes fluctuaciones de precios que generan señales falsas), paradas más bajas en mercados de baja volatilidad (con movimientos graduales sin sacudidas) y paradas normales en otras fases. .

Stop Loss et Take Profit: Il Trading System

El motor del  sistema de comercio  tendrá como objetivo distinguir las señales de tendencia de las generadas de lado. La parada vinculada a la volatilidad manual se utiliza en todas las técnicas de ruptura con la búsqueda de fases laterales que crean explosiones de volatilidad. Se compra al final de la fase lateral poniendo fin a la antigua resistencia que se convierte en soporte.

Es más correcto colocar el tapón en la base de la vela que generó la señal y no en el corte gráfico  , que generalmente se coloca en un nivel superior. Este tipo de stop es elegido por los traders que utilizan el análisis de velas. La parada vinculada al tiempo transcurrido cambia en función del tiempo, disminuye en amplitud con el paso de las barras, lo que permite el cierre a la par después de un tiempo predeterminado y si la cotización es más alta que el precio de compra. El objetivo es transformar el comercio en una transacción de riesgo cero y en esto el Trailing Stop nos ofrece una ayuda muy valiosa.

En los sistemas de negociación que utilizan la explosión de la volatilidad como una señal de compra, esta detención es muy útil porque después de una fuerte caída del precio, la tendencia tiene que recuperarse dentro de unos pocos bares para no obtener una señal falsa. Cerrar una operación de Stop Loss hace que la señal falle. Desagradable cuando, después de saltar la parada, la tendencia recupera fuerza y ​​vigor sin nuestra posición.

En resumen, a  menudo nos enfrentamos a dos escenarios:

  • Si inserta un Stop Loss demasiado apretado, pierde más de lo que debería
  • Si no pone un Stop Loss, perderá más de lo establecido

Las ideas no pierden tanto como las expectativas insuficientes. Es difícil elegir cuando las personas se enfrentan a eventos que se consideran dañinos pero de magnitud variable.

Los inversores y futuros operadores no respetan Stop Loss  . Ante una operación que genera pérdidas, la elección es entre mantener la posición abierta, con el riesgo de verla subir o cerrar, teniendo en cuenta de inmediato el resultado negativo. Se inclina hacia la primera opción y, por lo tanto, el daño es a menudo más importante. Desde un punto de vista operativo, la regla del “mal menor” debe usarse para evitar el riesgo de incurrir en pérdidas significativas.

Conclusión

Poner una orden de stop loss puede ser la diferencia entre ganar dinero y perder dinero. Desafortunadamente, muchos comerciantes novatos ni siquiera conocen esta posibilidad y pierden mucho más dinero del que deberían. Es por eso que siempre recomendamos estudiar buenos libros comerciales antes de comenzar o incluso mejor,  descargar el libro electrónico gratuito ForexTB,  que también es más fácil de estudiar que la mayoría de los otros libros.

Este simple truco ayuda a ahorrar capital y, al mismo tiempo, a optimizar las ganancias. A menudo debido a la falta de cultura financiera o seguridad excesiva, nos olvidamos de usar Stop Loss con consecuencias a menudo desastrosas.

En alertaprogresista.com recomendamos a todos, principiantes y usuarios sin experiencia, que definan su propia estrategia siguiendo este método simple. Solo de esta manera será posible comerciar durante mucho tiempo con nuestra Cuenta en los mercados.